やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,984 | 19,906 |
| 減価償却費 | 4,164 | 4,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -211 | -353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -160 |
| 支払利息 | 352 | 551 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,518 | -3,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -258 | -447 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,321 | -578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,648 | -3,908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | -136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -90 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -21 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -76 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -48 |
| その他の資産・負債の増減額 | -174 | 625 |
| 小計 | 17,648 | 15,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 180 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 80 |
| 利息の支払額 | -354 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 | -6,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,033 | 8,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 537 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,852 | -4,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 27 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -4,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,378 | 1,949 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,903 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -593 | -891 |
| 配当金の支払額 | -2,857 | -3,914 |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -611 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,570 | -3,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,581 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,769 | 16,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
