やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,582 | 10,115 |
| 減価償却費 | 1,866 | 2,093 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -65 |
| 支払利息 | 177 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | 1,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,426 | -4,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,115 | 3,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,147 | 1,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -359 | -359 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -90 |
| その他 | 170 | -294 |
| 小計 | -7,428 | 14,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49 | － |
| 利息の支払額 | -158 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -1,840 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,333 | 11,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -2,271 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 135 |
| その他 | 35 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,153 | -8,970 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -1,082 |
| その他 | -276 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,005 | -10,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | -509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,271 | 13,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
