やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,254 | 7,582 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,866 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -50 |
| 支払利息 | 48 | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 2,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,198 | -12,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | -6,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,055 | -1,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 506 | 1,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -40 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -359 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| その他 | -143 | 170 |
| 小計 | 2,980 | -7,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 49 |
| 利息の支払額 | -50 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -1,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686 | -9,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -1,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 264 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 61 |
| その他 | -5 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -764 | 14,153 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | -113 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | 12,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,598 | 13,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
