やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,966 | 7,254 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 80 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,720 | -11,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 861 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,405 | 4,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 768 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -29 |
| その他 | -782 | -143 |
| 小計 | 4,474 | 2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -92 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | 1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -1,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 264 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 86 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,084 | -764 |
| 長期借入れによる収入 | 2,164 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,296 | -140 |
| 配当金の支払額 | -1,454 | -1,662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -457 |
| その他 | -58 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -3,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683 | -2,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,243 | 10,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
