やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,796 | 5,966 |
| 減価償却費 | 1,686 | 1,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 156 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,614 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,643 | -8,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | 861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,345 | 3,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 773 | 768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -24 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| その他 | -117 | -782 |
| 小計 | 5,060 | 4,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -138 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,133 | 3,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -1,429 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 101 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | 1,084 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 2,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,599 | -2,296 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,454 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -112 | -10 |
| その他 | -77 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088 | 7,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
