やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,860 | 4,796 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,686 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 支払利息 | 123 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | 1,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,491 | -7,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,142 | 4,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 478 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| その他 | -431 | -117 |
| 小計 | 1,978 | 5,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -122 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 4,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -1,851 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -18 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,967 | 270 |
| 長期借入れによる収入 | 463 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564 | -4,599 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,657 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| その他 | -74 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641 | 6,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
