やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,984 | 3,860 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,794 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -43 |
| 支払利息 | 111 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,041 | -7,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 2,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 888 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | -360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| その他 | -254 | -431 |
| 小計 | 3,998 | 1,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 41 |
| 利息の支払額 | -108 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,912 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -1,657 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -4 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | 1,967 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145 | 463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -564 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,443 |
| その他 | -62 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | -336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279 | 5,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
