やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 4,984 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -70 |
| 支払利息 | 114 | 111 |
| 製品保証引当金繰入額 | 511 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 575 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,284 | -5,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,117 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,848 | 189 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 767 | 888 |
| その他 | -59 | -254 |
| 小計 | 7,008 | 3,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 70 |
| 利息の支払額 | -115 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 2,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -2,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,926 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -746 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,030 |
| その他 | -58 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,951 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,239 | 4,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
