やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,054 | 3,834 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 支払利息 | 125 | 114 |
| 製品保証引当金繰入額 | － | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 613 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,137 | -6,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,706 | 2,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -924 | 3,848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 939 | 767 |
| その他 | -256 | -59 |
| 小計 | 3,773 | 7,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -120 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -1,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 1 |
| その他 | -33 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,992 | -1,926 |
| 長期借入れによる収入 | 3,588 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,553 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,239 |
| その他 | -65 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | 395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,378 | 5,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
