やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,265 | 4,054 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -276 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 128 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 613 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,158 | -5,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | 2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,483 | -924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | 939 |
| その他 | 97 | -256 |
| 小計 | 3,096 | 3,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -123 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -2,799 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 53 |
| その他 | -209 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,857 | 1,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,946 | 3,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,684 | -3,553 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,239 |
| その他 | -45 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059 | 387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,449 | 5,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
