やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,402 | 4,265 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,555 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -322 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -42 |
| 支払利息 | 132 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,918 | -4,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,200 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423 | 2,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 395 | 63 |
| その他 | -550 | 97 |
| 小計 | 4,659 | 3,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 41 |
| 利息の支払額 | -139 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -1,797 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 34 |
| その他 | -66 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -1,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620 | 1,857 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 1,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -1,684 |
| 配当金の支払額 | -618 | -1,136 |
| その他 | -61 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | 937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,258 | 5,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
