やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,303 | 3,402 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,342 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -29 |
| 支払利息 | 165 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 519 | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146 | -1,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,045 | 3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547 | -1,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 540 | 395 |
| その他 | -7 | -550 |
| 小計 | 3,952 | 4,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 29 |
| 利息の支払額 | -166 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 9 |
| その他 | -22 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345 | -620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,497 | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -486 | -618 |
| その他 | -54 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185 | 1,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056 | 5,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241 | 6,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
