やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,383 | 1,303 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,274 |
| 減損損失 | 63 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -56 |
| 支払利息 | 177 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 507 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,202 | -1,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,935 | -547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 407 | 540 |
| その他 | -419 | -7 |
| 小計 | 2,036 | 3,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 56 |
| 利息の支払額 | -176 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -261 |
| 災害損失の支払額 | -14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 395 | 48 |
| その他 | -26 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 303 | 1,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -798 |
| 配当金の支払額 | -335 | -486 |
| その他 | -41 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752 | 5,241 |
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