やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,552 | 2,383 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,296 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -222 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -61 |
| 支払利息 | 223 | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 468 | 507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,675 | -4,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,159 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,464 | 1,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | 407 |
| その他 | -562 | -419 |
| 小計 | -2 | 2,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 61 |
| 利息の支払額 | -183 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -398 |
| 災害損失の支払額 | － | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -931 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 395 |
| 信託受益権の売却による収入 | 597 | － |
| その他 | -21 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,037 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 456 | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442 | -998 |
| 配当金の支払額 | -326 | -335 |
| その他 | -31 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | -300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 5,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,074 | 3,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
