やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,115 | 12,742 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,084 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 523 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -74 |
| 支払利息 | 458 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | 1,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,827 | -10,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,429 | 3,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -4,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,755 | 1,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -5 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -359 | -76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | 2 |
| その他 | -294 | -721 |
| 小計 | 14,416 | 5,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
| 利息の支払額 | -484 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -1,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,877 | 3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -2,043 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 109 |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 231 |
| その他 | 19 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,970 | 1,281 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -1,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | |
| その他 | -335 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,389 | -821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,761 | 13,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
