やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,742 | 10,756 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,004 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -77 |
| 支払利息 | 265 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 2,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,830 | -13,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,014 | -2,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,142 | 1,357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,030 | 1,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -12 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -83 |
| その他 | -396 | -107 |
| 小計 | 5,065 | 2,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 99 |
| 利息の支払額 | -265 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -4,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,143 | -2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -2,238 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 109 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | － |
| その他 | -13 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,281 | 10,826 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | － |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -2,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -890 |
| その他 | -294 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | 7,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247 | 2,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,435 | 18,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
