やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,756 | 16,508 |
| 減価償却費 | 2,004 | 2,171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -237 |
| 支払利息 | 334 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,144 | 2,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,033 | -12,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357 | -3,854 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,014 | 1,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | |
| その他 | -107 | -371 |
| 小計 | 2,314 | 5,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 240 |
| 利息の支払額 | -329 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -4,131 | -3,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| その他 | -12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,826 | 5,330 |
| 配当金の支払額 | -2,066 | -1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -890 | |
| その他 | -294 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,574 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,417 | 2,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,186 | 19,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
