キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,839 | 5,721 |
| 減価償却費 | 3,857 | 3,792 |
| 減損損失 | － | 96 |
| たな卸資産評価損 | － | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 351 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -81 |
| 支払利息 | 216 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,277 | -612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -310 | 15 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244 | 1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -2,036 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 77 | 341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -21 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -477 | -479 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 48 |
| その他の資産・負債の増減額 | 557 | -82 |
| 小計 | 6,081 | 9,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | -216 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | 7,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -3,067 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531 | -1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 1,986 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,113 | -5,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -1,659 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082 | 1,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641 | 6,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
