キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,721 | 8,896 |
| 減価償却費 | 3,792 | 3,776 |
| 減損損失 | 96 | 446 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 76 |
| たな卸資産評価損 | 23 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -75 |
| 支払利息 | 247 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -2,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | -58 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -36 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,890 | 2,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | 926 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 341 | -227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -32 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -479 | -477 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 91 |
| その他の資産・負債の増減額 | -82 | 295 |
| 小計 | 9,163 | 14,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 66 |
| 利息の支払額 | -232 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,654 | 11,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -2,969 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 101 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | -2,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,818 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 2,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,888 | -2,523 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,456 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -112 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,889 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,621 | 6,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,262 | 13,243 |
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