やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,751 | 5,839 |
| 減価償却費 | 2,830 | 3,857 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -150 | 351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -83 |
| 支払利息 | 178 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,778 | -1,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 317 | -310 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,013 | -1,289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -139 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -31 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -399 | -477 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| その他の資産・負債の増減額 | 819 | 557 |
| 小計 | 8,545 | 6,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 75 |
| 利息の支払額 | -172 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,509 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,974 | 4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,148 | -3,105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -3,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -971 | -531 |
| 長期借入れによる収入 | 2,348 | 1,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091 | -2,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,445 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | -1,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279 | 4,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
