やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,369 | 6,751 |
| 減価償却費 | 3,329 | 2,830 |
| 減損損失 | 275 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 155 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -115 |
| 支払利息 | 204 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697 | -5,778 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 71 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,018 | 1,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,198 | 2,013 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -276 | -139 |
| 製品保証引当金繰入額 | 511 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 71 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | － | -399 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 3,307 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 97 | 819 |
| 小計 | 9,691 | 8,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 111 |
| 利息の支払額 | -205 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -2,204 | -1,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | 6,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,004 | -4,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -4,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,839 | -971 |
| 長期借入れによる収入 | 2,182 | 2,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -2,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,031 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | 950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329 | 5,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
