やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,789 | 3,369 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,329 |
| 減損損失 | － | 275 |
| のれん減損損失 | 567 | － |
| のれん償却額 | 103 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 |
| 支払利息 | 249 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | -2,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | 3,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,107 | -1,198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | -276 |
| 製品保証引当金繰入額 | － | 511 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -1 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | － | 3,307 |
| その他の資産・負債の増減額 | -806 | 97 |
| 小計 | 10,922 | 9,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 |
| 利息の支払額 | -247 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -2,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,737 | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 244 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -4,004 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -114 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,620 | -3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,491 | -2,839 |
| 長期借入れによる収入 | 4,084 | 2,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,357 | -2,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,241 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,137 | -4,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,844 | 4,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
