やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,415 | 5,789 |
| 減価償却費 | 3,476 | 3,597 |
| のれん減損損失 | － | 567 |
| のれん償却額 | 80 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -79 |
| 支払利息 | 221 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197 | 242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -779 | 125 |
| 補助金収入 | -47 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | -1,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,347 | 2,107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | -375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112 | -208 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| その他の資産・負債の増減額 | -40 | -210 |
| 小計 | 5,811 | 10,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
| 利息の支払額 | -218 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -2,011 |
| 補助金の受取額 | 47 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,115 | 8,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -106 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,972 | -4,431 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -455 | － |
| その他 | -24 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,929 | -4,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,475 | -2,491 |
| 長期借入れによる収入 | 3,325 | 4,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357 | -4,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,239 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | -4,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | -147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 4,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
