やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,674 | 6,415 |
| 減価償却費 | 2,991 | 3,476 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 負ののれん償却額 | -17 | － |
| のれん償却額 | 90 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -484 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -64 |
| 支払利息 | 244 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | 1,197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36 | -779 |
| 補助金収入 | － | -47 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 47 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -1,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,289 | -3,347 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70 | 100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162 | 112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 68 | 9 |
| その他の資産・負債の増減額 | -86 | -40 |
| 小計 | 11,267 | 5,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 62 |
| 利息の支払額 | -243 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -1,759 | -1,588 |
| 補助金の受取額 | － | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,315 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -3,972 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -324 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | -455 |
| その他 | -78 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,937 | -4,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,473 | 1,475 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 3,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -2,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 0 |
| 配当金の支払額 | -618 | -1,136 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,008 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
