やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,379 | 5,674 |
| 減価償却費 | 2,807 | 2,991 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -17 |
| のれん償却額 | 48 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -321 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -54 |
| 支払利息 | 288 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 31 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,739 | -61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125 | -36 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,706 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 3,289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 179 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149 | -162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 34 | 68 |
| その他の資産・負債の増減額 | 141 | -86 |
| 小計 | 4,998 | 11,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 52 |
| 利息の支払額 | -290 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -1,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | 9,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 営業譲受による支出 | -238 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -3,733 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -23 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | -29 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -3,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | -10,473 |
| 長期借入れによる収入 | 2,848 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -2,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | 100 |
| 配当金の支払額 | -486 | -618 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -6,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,907 | 4,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
