やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,397 | 3,379 |
| 減価償却費 | 2,821 | 2,807 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 |
| 減損損失 | 470 | － |
| のれん償却額 | 50 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -405 | -321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -96 |
| 支払利息 | 300 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 7 |
| 受取保険金 | -45 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,171 | 2,739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83 | 125 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 499 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,322 | -368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,150 | -3,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -261 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77 | 149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | 34 |
| その他の資産・負債の増減額 | -65 | 141 |
| 小計 | 1,803 | 4,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 97 |
| 利息の支払額 | -311 | -290 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -624 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 営業譲受による支出 | － | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -2,894 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -24 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 509 | 62 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29 | － |
| その他 | -14 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | -306 |
| 自己株式の売却による収入 | 495 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 803 | 2,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,122 | -2,126 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -335 | -486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053 | 4,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,056 | 4,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
