やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,382 | 2,397 |
| 減価償却費 | 3,053 | 2,821 |
| 減損損失 | － | 470 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 |
| のれん償却額 | 74 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -448 | -405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -113 |
| 支払利息 | 366 | 300 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 30 |
| 受取保険金 | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | -3,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -432 | -83 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -3,322 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 513 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | 3,150 |
| 子会社清算損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 67 |
| 災害損失 | 75 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180 | -261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87 | 77 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| その他の資産・負債の増減額 | 60 | -65 |
| 小計 | 2,209 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 113 |
| 利息の支払額 | -329 | -311 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 災害損失の支払額 | -22 | -13 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -991 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -2,109 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -16 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 509 |
| 信託受益権の売却による収入 | 597 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -29 |
| その他 | 19 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325 | 2,228 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 495 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,678 | 803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828 | -2,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,330 | 0 |
| 配当金の支払額 | -326 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548 | 927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 4,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,053 | 4,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
