キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,179 | 2,382 |
| 減価償却費 | 3,612 | 3,053 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 |
| のれん償却額 | 48 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -566 | -448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -185 |
| 事業再編損失 | 624 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -223 |
| 支払利息 | 443 | 366 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041 | -1,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105 | -432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,413 | -207 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -135 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,622 | -1,274 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 11 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 災害損失 | － | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 754 | -180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -803 | -87 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 32 |
| その他の資産・負債の増減額 | 286 | 60 |
| 小計 | 4,262 | 2,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 223 |
| 利息の支払額 | -448 | -329 |
| 災害損失の支払額 | － | -22 |
| 事業再編による支出 | -606 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -125 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 165 | 225 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,507 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -860 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,673 | -2,285 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 46 |
| 信託受益権の売却による収入 | 149 | 597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 283 | － |
| その他 | 17 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,513 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,644 | 1,325 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 419 | 1,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,810 | -1,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -150 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -11 |
| その他 | 19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | -548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | -1,063 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,186 | 5,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,116 | 4,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
