キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,994 | -1,179 |
| 減価償却費 | 1,042 | 3,612 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -26 |
| のれん償却額 | 2 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 117 |
| 事業再編損失 | 749 | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -147 |
| 支払利息 | 96 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,577 | 1,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117 | 105 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,776 | -3,413 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 286 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,239 | 3,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 116 |
| 減損損失 | 11 | 43 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | 754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -340 | -803 |
| その他の資産・負債の増減額 | 33 | 286 |
| 小計 | -2,288 | 4,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 148 |
| 利息の支払額 | -93 | -448 |
| 事業再編による支出 | － | -606 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -125 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -860 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -2,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 55 |
| その他の支出 | -7 | － |
| その他の収入 | 7 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 646 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 904 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 283 |
| その他 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -4,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,348 | 5,644 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 2,001 | 419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -2,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -344 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -100 |
| その他 | 0 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 | 2,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 | 1,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271 | 4,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,186 | 5,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
