やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成20年12月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,994 |
| 減価償却費 | 1,042 |
| 負ののれん償却額 | -8 |
| のれん償却額 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 |
| 事業再編損失 | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 |
| 支払利息 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,776 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 |
| 減損損失 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -340 |
| その他の資産・負債の増減額 | 33 |
| 小計 | -2,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 |
| 利息の支払額 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 904 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 |
| その他の支出 | -7 |
| その他の収入 | 7 |
| 信託受益権の売却による収入 | 646 |
| 貸付けによる支出 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,348 |
| 長期借入れによる収入 | 2,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -17 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
