やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,541 | 6,601 |
| 減価償却費 | 2,810 | 2,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 186 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,832 | -6,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 2,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | 2,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -15 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | -418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 29 |
| その他 | -320 | -223 |
| 小計 | 4,506 | 8,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | -175 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 6,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -2,475 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
| その他 | -26 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | -2,178 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -5,624 |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -1,659 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| その他 | -112 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641 | 5,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
