やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,601 | 9,687 |
| 減価償却費 | 2,670 | 2,769 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 202 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 983 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,961 | -8,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,434 | 3,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,351 | 1,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 593 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -33 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | -418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 32 |
| その他 | -223 | -614 |
| 小計 | 8,288 | 9,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 |
| 利息の支払額 | -191 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,788 | 7,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -2,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 101 |
| その他 | -10 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,178 | 1,492 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,624 | -2,486 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,455 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -112 | -10 |
| その他 | -113 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,151 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048 | 5,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,262 | 11,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
