やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,687 | 10,270 |
| 減価償却費 | 2,769 | 2,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
| 支払利息 | 111 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,038 | 1,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,784 | -4,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,746 | -3,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,932 | 3,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 482 | -175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -13 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | -418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| その他 | -614 | 11 |
| 小計 | 9,878 | 8,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -125 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -2,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,825 | 6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -3,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 267 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,492 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,486 | -140 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -1,663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -457 |
| その他 | -88 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,360 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,623 | 13,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
