やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,270 | 11,037 |
| 減価償却費 | 2,402 | 2,927 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -55 |
| 支払利息 | 81 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,640 | -9,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,478 | -3,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,398 | -7,474 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175 | 543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -47 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | -418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| その他 | 11 | -610 |
| 小計 | 8,674 | -5,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 49 |
| 利息の支払額 | -83 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -2,213 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,418 | -8,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,122 | -2,796 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 267 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 64 |
| その他 | -11 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 17,397 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,663 | -2,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | -170 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | 14,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,241 | 15,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
