やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,037 | 13,006 |
| 減価償却費 | 2,927 | 3,284 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 818 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -74 |
| 支払利息 | 297 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,356 | -1,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,687 | 6,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,474 | -2,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 543 | 1,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 0 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | -417 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -75 |
| その他 | -610 | -112 |
| 小計 | -5,657 | 21,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 66 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49 | － |
| 利息の支払額 | -292 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -3,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,853 | 17,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -3,330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 138 |
| その他 | 90 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,397 | -13,374 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -2,864 | -2,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | |
| その他 | -430 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,102 | -16,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,380 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,271 | 12,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
