やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,541 |
| 減価償却費 | 2,810 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 |
| 支払利息 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 |
| その他 | -320 |
| 小計 | 4,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 |
| 利息の支払額 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,376 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 |
| その他 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 |
| 配当金の支払額 | -1,445 |
| その他 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 |
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