やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,556 | 5,929 |
| 減価償却費 | 872 | 969 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 42 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,361 | -6,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,885 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,080 | -250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,884 | 2,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 6 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -301 | -301 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| その他 | -294 | -901 |
| 小計 | -6,369 | 2,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -37 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,872 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -934 | -1,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,875 | 1,778 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -662 |
| 配当金の支払額 | -1,709 | -987 |
| その他 | -130 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,034 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,271 | 13,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
