やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,929 | 6,797 |
| 減価償却費 | 969 | 1,022 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 205 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,567 | -10,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | 2,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,315 | 1,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -301 | -57 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| その他 | -901 | -1,538 |
| 小計 | 2,789 | -334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -226 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774 | -984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -864 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| その他 | 24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778 | 4,219 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -5,200 |
| 配当金の支払額 | -987 | -1,106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -226 |
| その他 | -153 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,999 | 13,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
