やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,282 | 3,947 |
| 減価償却費 | 846 | 751 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 43 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 808 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,145 | -7,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,399 | 3,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,077 | 1,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -302 | -302 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 32 |
| その他 | -966 | -408 |
| 小計 | -2,603 | 1,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -47 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -629 | -734 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 260 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,304 | 127 |
| 長期借入れによる収入 | 544 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,508 |
| その他 | -26 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,951 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,187 | 11,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
