やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,772 | 2,282 |
| 減価償却費 | 780 | 846 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 71 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,185 | -7,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,275 | -1,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,859 | 2,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,100 | 1,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -14 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -302 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| その他 | -225 | -966 |
| 小計 | -2,316 | -2,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 101 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,280 | 5,304 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,525 | -549 |
| 配当金の支払額 | -1,507 | -1,322 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| その他 | -39 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,332 | 3,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,262 | 6,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
