やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,571 | 1,772 |
| 減価償却費 | 857 | 780 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 50 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 741 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,062 | -7,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -2,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,641 | 2,859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 829 | 1,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -1 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -58 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| その他 | -811 | -225 |
| 小計 | -3,430 | -2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -53 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,203 | -2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,241 | 5,280 |
| 長期借入れによる収入 | 22 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -4,525 |
| 配当金の支払額 | -1,309 | -1,507 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| その他 | -37 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,868 | 4,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234 | 242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641 | 4,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
