やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106 | 2,644 |
| 減価償却費 | 780 | 792 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 製品保証引当金繰入額 | 511 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 923 | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,533 | -7,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,166 | 1,113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,089 | 1,223 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -283 |
| その他 | 167 | -176 |
| 小計 | 251 | -1,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -57 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -1,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -81 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,553 | 5,042 |
| 長期借入れによる収入 | － | 568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -443 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -926 |
| その他 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,578 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,794 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
