相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	96,506
㈱クリエート	53,613
KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD.	53,139
KJI INDUSTRIAL LIMITED	21,278
LONG VALLEY ENTERPRISE CO.,LTD.	20,944
その他	17,796
合計	263,277

ロ期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	90,815
平成27年8月満期	76,735
平成27年9月満期	95,727
合計	263,277

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#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,273	35,499	2.65	平成28年7月3日～平成32年4月27日
支払手形	―	113,041	3.00	―
合計	1,650,034	2,063,632	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、2,377百万円(前事業年度末は、2,173百万円)となり、前事業年度末と比較して204百万円増加しました。これは関係会社短期借入金の減少(150百万円)及び1年内返済予定の長期借入金の減少(187百万円)等があったものの、支払手形の増加(41百万円)及び短期借入金の増加(495百万円)等があったことによるものであります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年9ヶ月であります。

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#5 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注) 1 当社は、金融機関からの借入、割引手形及び支払手形に対し、親会社の健康コーポレーション株式会社より債務保証を受けております。なお、債務保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、当該債務保証につきましては、保証料の支払を行っておりません
2 上記取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。

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