有価証券報告書-第20期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,989
預金
当座預金	62,021
普通預金	521,677
外貨普通預金	574
預金計	584,273
合計	589,262

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワールドリビングスタイル	11,020
グレートアンドグランド㈱	8,333
㈱パスポート	7,097
㈱藤栄	5,593
安井家具㈱	1,326
その他	906
合計	34,277

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	15,638
平成27年8月満期	9,557
平成27年9月満期	7,900
平成27年10月満期	1,182
合計	34,277

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
健康コーポレーション㈱	55,344
㈱ビックカメラ	43,476
グレートアンドグランド㈱	35,733
㈱AQUA	29,411
シャディ㈱	22,441
その他	440,007
合計	626,415

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
419,441	6,480,470	6,273,496	626,415	90.9	29.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルブランド商品	456,536
セレクトブランド商品	278,182
リレントブランド商品	121
計	734,840
製品
オリジナルブランド商品	268,278
リレントブランド商品	37,084
計	305,362
合計	1,040,203

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品	19,200
合計	19,200

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品部品	86,500
合計	86,500

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
EMMEDUE COSMETICS S.R.L.	38,700
MARVEL 80 SAS DI FELICETTI A&C	6,098
FENGLAI ELECTRIC APPLIANCE CO	5,620
LA.C.M.A. ANTIPIOL SNC	5,196
ELEGANT PLASTIC&MOULD CO.,LTD.	4,784
その他	18,164
合計	78,563

⑧ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	31,739
成田国際空港㈱	12,840
東神開発㈱	11,701
㈱アトレ	11,557
三井不動産㈱	11,471
その他	51,381
合計	130,691

⑨ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	96,506
㈱クリエート	53,613
KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD.	53,139
KJI INDUSTRIAL LIMITED	21,278
LONG VALLEY ENTERPRISE CO.,LTD.	20,944
その他	17,796
合計	263,277

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	90,815
平成27年8月満期	76,735
平成27年9月満期	95,727
合計	263,277

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミリオナ化粧品	18,144
サーモス㈱	15,200
LUCKWELL CO.,LTD.	12,055
㈱クリエート	11,635
FONTI DI VINADIO S p A	9,555
その他	117,404
合計	183,994

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	670,000
㈱みずほ銀行	580,672
㈱静岡銀行	150,000
㈱徳島銀行	95,589
合計	1,496,261

⑫ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱八千代銀行	49,960
㈱横浜銀行	24,000
㈱東日本銀行	20,000
㈱常陽銀行	12,500
㈱みずほ銀行	10,000
㈱静岡銀行	10,000
㈱りそな銀行	6,000
合計	132,460

⑬ 未払金

相手先	金額(千円)
SBSグローバルネットワーク㈱	27,189
健康コーポレーション㈱	16,134
㈱リンクル	9,382
首都圏リース㈱	5,849
㈱タナカ産業	3,131
その他	67,421
合計	129,108

⑭ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	90,000
㈱東日本銀行	75,000
㈱みずほ銀行	37,500
㈱静岡銀行	37,500
㈱りそな銀行	22,500
㈱八千代銀行	14,555
合計	277,055