有価証券報告書-第19期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,524
預金
当座預金	29,640
普通預金	271,844
外貨普通預金	1,706
預金計	303,192
合計	307,717

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グレートアンドグランド㈱	7,739
㈱ワールドリビングスタイル	4,908
㈱パスポート	3,600
㈱藤栄	1,536
安井家具㈱	433
その他	342
合計	18,560

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年8月満期	3,956
平成26年9月満期	10,270
平成26年10月満期	4,333
合計	18,560

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
健康コーポレーション㈱	52,124
㈱AQUA	29,003
㈲タイムスペース	12,286
㈱ロフト	11,160
㈱アスプルンド	9,758
その他	305,108
合計	419,441

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
340,039	5,071,292	4,991,891	419,441	92.2	27.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルブランド商品	441,981
セレクトブランド商品	292,325
リレントブランド商品	430
計	734,738
製品
オリジナルブランド商品	148,529
リレントブランド商品	18,913
計	167,442
合計	902,181

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品	16,433
合計	16,433

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品部品	58,347
合計	58,347

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
EMMEDUE COSMETICS S.R.L.	40,896
JST INDUSTRIAL(H.K.) CO.,LTD.	9,165
MARVEL 80 SAS DI FELICETTI A&C	8,294
BIOLIFE S.R.L.	7,386
LA.C.M.A. ANTIPIOL SNC	6,832
その他	26,441
合計	99,016

⑧ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	32,789
JR西日本SC開発㈱	17,991
㈱アトレ	17,665
三井不動産㈱	14,704
東神開発㈱	12,132
その他	41,309
合計	136,592

⑨ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	111,878
SODASPARKLE INTERNATIONAL LTD	48,191
KJI INDUSTRIAL LTD	41,244
XIAMEN HU KUN LIFE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	14,337
LAICA INTERNATIONAL CORP.	5,790
その他	15
合計	221,459

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	81,965
平成26年8月満期	73,624
平成26年9月満期	65,868
合計	221,459

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱クリエート	38,342
サーモス㈱	15,732
エース㈱	12,923
住岡食品㈱	11,519
㈱レイジースーザン	9,246
その他	118,192
合計	205,956

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	312,092
㈱三菱東京UFJ銀行	292,279
㈱りそな銀行	208,068
㈱横浜銀行	178,342
日本生命保険(相)	10,102
合計	1,000,883

⑫ 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
健康コーポレーション㈱	150,000
合計	150,000

⑬ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	176,898
㈱商工組合中央金庫	68,512
㈱八千代銀行	50,040
㈱常陽銀行	25,000
合計	320,450

⑭ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱近鉄エクスプレス	21,778
健康コーポレーション㈱	15,627
㈱プロフィール	13,495
EVERBRIGHT CENTURY LTD.	5,371
SOURCES COMMERCIAL FIELD	3,126
その他	63,438
合計	122,838

⑮ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	112,248
㈱八千代銀行	24,940
㈱常陽銀行	12,500
合計	149,688