有価証券報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,749
預金
当座預金	48,448
普通預金	809,074
外貨普通預金	50,591
預金計	908,114
合計	912,863

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本リレント化粧品札幌中央販売㈱	18,149
㈱ワールドリビングスタイル	17,226
グレートアンドグランド㈱	9,519
㈲リレント化粧品大分中央販社	7,244
㈱藤栄	6,941
その他	3,070
合計	62,153

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	13,583
平成28年8月満期	40,000
平成28年9月満期	2,275
平成28年10月満期	6,293
合計	62,153

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アスプルンド	34,043
㈱バルス	32,943
㈱ワールドリビングスタイル	29,197
㈱ワイ・ヨット	27,342
健康コーポレーション㈱	26,570
その他	455,379
合計	605,476

(注) 健康コーポレーション㈱は、平成28年7月1日付で、社名をRIZAPグループ㈱に変更しております。
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
626,415	6,688,629	6,709,568	605,476	91.7	33.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルブランド商品	666,241
セレクトブランド商品	255,690
リレントブランド商品	1,576
計	923,508
製品
オリジナルブランド商品	96,849
リレントブランド商品	41,210
計	138,060
合計	1,061,568

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品	26,461
合計	26,461

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品部品	77,532
合計	77,532

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
EMMEDUE COSMETICS S.R.L.	27,279
KJI INDUSTIAL LIMITED	6,668
AGRONATURA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	3,134
FENGLAI ELECTRIC APPLIANCE CO	2,387
VISIONARIES CAPITAL LLC	2,163
その他	12,578
合計	54,212

⑧ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	30,689
成田国際空港㈱	12,422
㈱アトレ	11,557
三菱地所㈱	9,801
京王電鉄㈱	9,184
その他	60,413
合計	134,068

⑨ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	110,000
LEAWELL INDUSTRIAL LIMITED	6,546
㈱エフエービージャパン	1,256
合計	117,802

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	38,000
平成28年8月満期	38,256
平成28年9月満期	41,546
合計	117,802

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD.	49,300
㈱クリエート	25,402
㈱ミリオナ化粧品	22,680
LUCKWELL CO.,LTD.	19,351
EMMEDUE COSMETICS S.R.L.	11,992
その他	136,214
合計	264,941

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	794,400
㈱みずほ銀行	594,692
㈱静岡銀行	150,000
合計	1,539,092

⑫ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
オリックス銀行㈱	99,960
㈱常陽銀行	50,000
㈱八千代銀行	39,575
㈱横浜銀行	24,000
㈱東日本銀行	20,000
㈱みずほ銀行	10,000
㈱静岡銀行	10,000
㈱りそな銀行	6,000
合計	259,535

⑬ 未払金

相手先	金額(千円)
SBSグローバルネットワーク㈱	30,942
SFIリーシング㈱	16,423
健康コーポレーション㈱	14,672
㈱リンクル	6,401
首都圏リース㈱	5,970
その他	52,872
合計	127,281

⑭ 長期借入金

相手先	金額(千円)
オリックス銀行㈱	175,050
㈱横浜銀行	66,000
㈱東日本銀行	55,000
㈱常陽銀行	37,500
㈱みずほ銀行	27,500
㈱静岡銀行	27,500
㈱りそな銀行	16,500
㈱八千代銀行	8,300
合計	413,350