有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,040
預金
当座預金	97,141
普通預金	851,749
外貨普通預金	4,830
計	953,721
合計	959,761

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワールドリビングスタイル	23,050
日本リレント化粧品札幌中央販売㈱	19,188
㈱藤栄	12,907
㈲リレント化粧品大分中央販社	11,741
㈱システム14	3,297
その他	6,933
合計	77,119

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年7月満期	26,534
平成29年8月満期	43,128
平成29年9月満期	6,723
平成29年10月満期	732
合計	77,119

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
健康コーポレーション㈱	236,956
RIZAPグループ㈱	135,476
㈱アスプルンド	51,082
㈱バルス	42,151
AQUA㈱	31,651
その他	480,077
合計	977,397

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
605,476	7,646,923	7,275,001	977,397	88.2	37.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルブランド商品	857,159
セレクトブランド商品	269,693
リレントブランド商品	743
計	1,127,595
製品
オリジナルブランド商品	17,786
リレントブランド商品	43,885
計	61,671
合計	1,189,266

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品	20,283
合計	20,283

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
リレントブランド商品部品	64,686
合計	64,686

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
EMMEDUE COSMETICS S.R.L	28,851
WEISHUN INTERNATIONAL	8,061
㈱シノスカイインターナショナル	5,327
LA.C.M.A.ANTIPIOL	5,319
KJI INDUSTRIAL LIMITED	3,223
その他	15,388
合計	66,172

⑧ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	29,588
成田国際空港㈱	12,005
八重洲地下街㈱	11,624
㈱アトレ	11,557
㈱ジェイアール東海高島屋	9,961
その他	105,974
合計	180,711

⑨ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	125,000
弘和産業㈱	55,830
㈱クリエート	20,532
合計	201,362

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年7月満期	43,536
平成29年8月満期	95,345
平成29年9月満期	62,480
合計	201,362

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
LUCKWELL CO.,LTD.	26,891
㈱ミリオナ化粧品	16,666
KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD.	16,643
エース㈱	13,987
㈱ワイ・ケイ・オー・ジャパン	10,794
その他	176,058
合計	261,042

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	791,354
㈱りそな銀行	665,930
㈱三井住友銀行	89,000
㈱東日本銀行	89,000
合計	1,635,284

⑫ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
オリックス銀行㈱	99,960
㈱常陽銀行	37,500
㈱京葉銀行	30,547
㈱高知銀行	30,470
㈱東日本銀行	20,000
㈱横浜銀行	20,000
昭和リース㈱	20,000
㈱徳島銀行	18,370
㈱みずほ銀行	10,000
㈱滋賀銀行	10,000
㈱八千代銀行	8,300
合計	305,147

⑬ 未払金

相手先	金額(千円)
SBSグローバルネットワーク㈱	29,497
㈱電通九州	22,401
SFIリーシング㈱	16,638
RIZAPグループ㈱	15,631
㈱リンクル	9,503
その他	81,865
合計	175,538

⑭ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱徳島銀行	76,620
オリックス銀行㈱	75,090
㈱東日本銀行	75,000
㈱横浜銀行	75,000
昭和リース㈱	75,000
㈱高知銀行	63,990
㈱京葉銀行	44,460
㈱みずほ銀行	37,500
㈱滋賀銀行	37,500
合計	560,160