有価証券報告書-第28期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	37
普通預金	3,024
外貨普通預金	23
別段預金	0
小計	3,085
合計	3,089

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
REXT HOLDINGS株式会社	81
株式会社ライフスタイルイノベーション	40
株式会社藤栄	12
その他	27
合計	161

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年7月満期	39
2023年8月満期	26
2023年9月満期	61
2023年10月満期	34
合計	161

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士器業株式会社	92
ZingbetterElectricAndTechnology	88
角田無線電機株式会社	52
AceKitchenLimited	43
コストコホールセールジャパン株式会社	43
その他	610
合計	931

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,014	12,681	12,765	931	93.2	27.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
自社ブランド製品
国内仕入製品	194
輸入仕入製品	1,186
小計	1,380
他社ブランド商品
国内仕入商品	496
輸入仕入商品	420
小計	916
合計	2,297

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
主要材料	39
合計	39

⑥ 未収還付法人税等

相手先	金額(百万円)
法人税及び地方法人税	477
住民税	0
事業税	13
合計	490

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社インターアシスト	100
弘和産業株式会社	54
合計	154

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年7月満期	58
2023年8月満期	67
2023年9月満期	29
合計	154

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
XIAMEN HU KUN LIFE ELECTRICAL	66
株式会社ブルシー	26
株式会社ジョイハウス	21
弘和産業株式会社	18
ソウエクスペリエンス株式会社	15
その他	171
合計	319

⑨ 短期借入金

区分	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	608
株式会社りそな銀行	594
合計	1,203

⑩ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(百万円)
株式会社商工組合中央金庫	339
株式会社徳島大正銀行	225
株式会社りそな銀行	70
合計	634