利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、売上債権の増加(99百万円)、たな卸資産の増加(97百万円)及び新株予約権戻入益(11百万円)等による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益(54百万円)、仕入債務の増加(130百万円)、減価償却費(36百万円)及びその他(34百万円)等の資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期は47百万円)となりました。

2017/02/10 16:28