支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、2,112百万円(前連結会計年度末は2,216百万円)となり、103百万円減少しました。これは有形固定資産の減少(38百万円)や、無形固定資産の減少(51百万円)及び投資その他の資産の減少(13百万円)があったことによるものであります。
流動負債は、2,822百万円(前連結会計年度末は4,002百万円)となり、1,180百万円減少しました。これは支払手形及び買掛金の増加(24百万円)があったものの、短期借入金の減少(1,323百万円)等があったことによるものであります。
固定負債は、1,554百万円(前連結会計年度末は1,436百万円)となり、117百万円増加しました。これは長期借入金の増加(131百万円)等があったことによるものであります。

2019/09/27 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に建物等の賃貸借契約における敷金及び保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年1ヶ月であります。

2019/09/27 15:06